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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,1% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 0,2% | 8,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 83,36% |
| 9,15% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,52% |
| DI1FUTF28 | 0,01% |
| DI1FUTF29 | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| -0,05% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,02% |
| 12 meses | 14,08% |
| Últimos 3 anos | 38,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,68% |
| 12 meses | 0,51% |
| Últimos 3 anos | 0,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,39 |
| Últimos 3 anos | -1,69 |
| Max. Drawdown | -2,78% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 97 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,13% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% |
| Retorno 12 meses | 14,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 566.703.685,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 4.164,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 83,36% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,15% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,52% |
| 4º | DI1FUTF28 - 0,01% |
| 5º | DI1FUTF29 - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.091.139/0001-01 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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