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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,5% | 1,3% | 0,3% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,7% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,9% | -0,1% | 0,9% | 0,3% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,5% | -0,3% | 7,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 19,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,47% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,61% |
| 7,56% | |
| 6,91% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,35% |
| 4,10% | |
| 4,05% | |
| 3,85% | |
| RDORC9 | 3,38% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,46% |
| 12 meses | 13,20% |
| Últimos 3 anos | 37,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,56% |
| 12 meses | 1,14% |
| Últimos 3 anos | 1,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,17 |
| Últimos 3 anos | -1,24 |
| Max. Drawdown | -5,54% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 243 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,34% |
| Retorno 12 meses | 13,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 60.678.506,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 7,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,02% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,47% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,61% |
| 4º | ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,56% |
| 5º | SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS - 6,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.090.740/0001-80 |
| Gestor | ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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