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WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,8%1,1%1,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%12,9%
2024
0,9%0,6%0,8%0,5%0,8%0,6%0,9%0,8%0,8%0,6%0,7%0,6%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO94,28%
3,70%
2,94%
DISPONIBILIDADES0,16%
0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-1,08%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,89%
12 meses12,89%
Últimos 3 anos37,71%
Desvio Padrão
No ano0,31%
12 meses0,31%
Últimos 3 anos0,38%
Índice Sharpe
12 meses-4,73
Últimos 3 anos-4,01
Max. Drawdown-1,17%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses12,89%
Patrimônio líquidoR$ 14.559.384,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação10.421,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 94,28%
2ºWESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 3,70%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,94%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,16%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.090.705/0001-60
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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