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CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,7%-2,2%6,1%8,3%3,9%1,9%-7,1%8,1%7,0%0,3%5,6%-1,7%38,2%
2024
-8,0%-5,5%-1,0%0,2%7,0%-3,8%1,6%-0,6%-5,0%-14,9%

Carteira

Ativos% do PL
AÇÕES99,07%
VALORES A RECEBER0,69%
0,53%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,29%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano38,23%
12 meses38,23%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano17,27%
12 meses17,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,42
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-16,71%
Data Max. Drawdown17/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)332
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,65%
Retorno 12 meses38,23%
Patrimônio líquidoR$ 111.967.326,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas492
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAÇÕES - 99,07%
2ºVALORES A RECEBER - 0,69%
3ºDAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,53%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,29%

Outras Informações

CNPJ50.860.959/0001-75
GestorCLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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