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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 0,3% | 1,3% | 0,4% | 4,7% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,5% | 0,4% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 14,5% | |
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 0,1% | 0,8% | 0,3% | 1,4% | 1,0% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,1% | 6,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,75% |
| 20,49% | |
| 18,48% | |
| 14,13% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,13% |
| 1,52% | |
| 1,49% | |
| 1,43% | |
| 1,40% | |
| 1,37% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,62% |
| 12 meses | 13,11% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,66% |
| 12 meses | 2,45% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,67 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,52% |
| Data Max. Drawdown | 13/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,52% |
| Retorno 12 meses | 13,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.842.536,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,75% |
| 2º | SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA - 20,49% |
| 3º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 18,48% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,13% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 4,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.790.918/0001-50 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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