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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,7% | 0,1% | 0,1% | 4,1% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,4% | -0,9% | -0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 1,9% | 1,2% | 2,1% | 1,9% | 0,4% | 9,9% | |
| 2024 | -0,5% | 0,3% | 1,2% | -3,1% | 0,4% | -0,6% | 0,9% | 0,6% | -0,2% | -1,3% | 0,4% | 1,2% | -0,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 52,64% |
| 19,22% | |
| 10,74% | |
| 10,55% | |
| 8,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -1,67% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,13% |
| 12 meses | 12,47% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,39% |
| 12 meses | 3,74% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,60 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,00% |
| Data Max. Drawdown | 06/05/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 295 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,33% |
| Retorno 12 meses | 12,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.940.151,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 113,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 52,64% |
| 2º | ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 19,22% |
| 3º | ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 10,74% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 10,55% |
| 5º | ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 8,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.738.383/0001-78 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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