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TREVISO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,88%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,22%
12 meses14,22%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-4,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,07%
Data Max. Drawdown13/09/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,88%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,88%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,22%
Patrimônio líquidoR$ 207.590.330,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação6.759,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 99,98%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ50.730.281/0001-06
GestorTERCON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorSINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
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