Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,5% | -1,2% | 5,2% | |||||||||||
| 2025 | -6,3% | -17,7% | -2,3% | 2,9% | -3,3% | 1,3% | 0,1% | -0,2% | 0,8% | -1,3% | -1,1% | -25,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 89,37% |
| 1,09% | |
| 1,09% | |
| 1,09% | |
| 1,09% | |
| 1,09% | |
| 1,09% | |
| 1,09% | |
| 1,09% | |
| 1,09% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,86% |
| 12 meses | -20,65% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,00% |
| 12 meses | 18,66% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,90 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -28,17% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,06% |
| Retorno 12 meses | -20,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.962.460,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 89,37% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,09% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,09% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 1,09% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.698.825/0001-08 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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