Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,2% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,1% | 4,9% | |
| 2024 | -0,3% | 0,3% | -0,2% | -0,1% | -0,3% | 0,0% | -0,4% | -0,2% | -0,5% | 5.358,5% | 0,0% | 0,0% | 5.261,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,14% | |
| VALORES A RECEBER | 1,86% |
| 0,00% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Out/2024 | |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 518.418.270,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GTB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 98,14% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,86% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA SEGÓVIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
| 4º | OUTRAS APLICAÇÕES - 0,00% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.568.973/0001-08 |
| Gestor | NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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