Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | -2,6% | 2,1% | 2,9% | 1,2% | 1,0% | -1,3% | -1,9% | 0,4% | 1,1% | 2,0% | 0,2% | 5,7% | |
| 2024 | -0,7% | -2,0% | -0,2% | -2,2% | 1,7% | -1,2% | 2,5% | -2,3% | -0,9% | -0,8% | -0,4% | -2,7% | -8,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,54% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,46% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,67% |
| 12 meses | 5,67% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,82% |
| 12 meses | 6,82% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,35 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -11,69% |
| Data Max. Drawdown | 28/02/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,20% |
| Retorno 12 meses | 5,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 429.955.182,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 27 |
| Cotação | 1,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,54% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,46% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.568.762/0001-67 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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