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BAVARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,5%-6,6%-0,5%
2025
1,4%154,4%-55,1%176,1%24,0%4,1%-5,8%-6,0%1,7%-2,0%-5,9%-9,5%210,3%
2024
-25,5%0,0%-12,8%-3,7%0,6%-0,4%-16,9%54,6%11,2%-25,0%-18,7%-6,5%-48,9%

Carteira

Ativos% do PL
LIGT387,94%
12,30%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,54%
12 meses25,27%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano40,41%
12 meses196,03%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-63,57%
Data Max. Drawdown06/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,79%
Retorno 12 meses25,27%
Patrimônio líquidoR$ 323.488.122,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.793,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLIGT3 - 87,94%
2ºBORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 12,30%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºMAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - 0,00%

Outras Informações

CNPJ50.568.751/0001-87
GestorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
AdministradorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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