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BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,0%
2024
0,8%0,7%0,7%0,7%0,5%0,5%0,6%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,19%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,95%
12 meses12,95%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-25,88
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses12,95%
Patrimônio líquidoR$ 2.383.908,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas376
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,19%
2ºVALORES A RECEBER - 0,03%
3ºVALORES A PAGAR - -0,22%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ50.534.813/0001-30
GestorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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