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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,3% | -0,3% | 1,3% | 0,2% | 4,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,3% | 2,1% | 1,4% | 1,4% | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,6% | 0,6% | 14,9% | |
| 2024 | 0,4% | 0,6% | 0,3% | -0,7% | 0,9% | -0,2% | 1,3% | 0,8% | 0,2% | 0,3% | 0,5% | -0,8% | 3,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 55,82% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 39,13% |
| 5,31% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,28% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,27% |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% |
| 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| -0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,32% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,03% |
| 12 meses | 12,14% |
| Últimos 3 anos | 33,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,22% |
| 12 meses | 2,53% |
| Últimos 3 anos | 2,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,00 |
| Últimos 3 anos | -1,14 |
| Max. Drawdown | -6,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 100 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,13% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,12% |
| Retorno 12 meses | 12,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 153.006.294,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1.654,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 55,82% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 39,13% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,31% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,28% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.043.204/0001-23 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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