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COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,13%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,8%1,3%2,1%1,4%1,4%0,4%1,2%0,9%1,2%1,6%0,6%14,9%
2024
0,4%0,6%0,3%-0,7%0,9%-0,2%1,3%0,8%0,2%0,3%0,5%-0,8%3,5%

Carteira

Ativos% do PL
30,79%
27,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,44%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL20,35%
LETRA FINANCEIRA0,39%
0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
-0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,89%
12 meses14,89%
Últimos 3 anos36,73%
Desvio Padrão
No ano2,28%
12 meses2,28%
Últimos 3 anos2,36%
Índice Sharpe
12 meses0,16
Últimos 3 anos-0,75
Max. Drawdown-6,47%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)100
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,13%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,13%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,56%
Retorno 12 meses14,89%
Patrimônio líquidoR$ 148.701.803,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1.590,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 30,79%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,04%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,44%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 20,35%
5ºLETRA FINANCEIRA - 0,39%

Outras Informações

CNPJ05.043.204/0001-23
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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