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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,4% | -0,5% | 0,2% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 1,1% | 2,0% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 15,8% | |
| 2024 | 0,4% | 0,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 77,29% |
| 19,54% | |
| 2,93% | |
| VALORES A RECEBER | 0,22% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,10% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,40% |
| 12 meses | 16,14% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,37% |
| 12 meses | 2,73% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,53 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,96% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,19% |
| Retorno 12 meses | 16,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.838.049,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 77,29% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,54% |
| 3º | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,93% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,22% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.423.767/0001-00 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA FIXA LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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