Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,6% | 3,0% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 1,1% | 2,0% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 15,8% | |
| 2024 | 0,4% | 0,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 50,60% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,10% |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 3,45% |
| 3,32% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 3,32% |
| 2,06% | |
| 0,18% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,10% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,90% |
| 12 meses | 17,37% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,81% |
| 12 meses | 1,86% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,66 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,71% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,74% |
| Retorno 12 meses | 17,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 51.428.586,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 50,60% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,10% |
| 3º | VENDAS A TERMO A RECEBER - 3,45% |
| 4º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 3,32% |
| 5º | COMPRAS A TERMO A RECEBER - 3,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.423.767/0001-00 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA FIXA LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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