MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 0,4% | 0,2% | 3,7% | ||||||||
| 2025 | 0,1% | 1,3% | -0,1% | 2,0% | 0,7% | 1,0% | 0,2% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 10,9% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 2,2% | 0,5% | 1,1% | -0,8% | -0,4% | 1,4% | 0,9% | 2,1% | 4,4% | 14,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 79,55% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,31% |
| 3,38% | |
| 1,28% | |
| DI1FUTF27 | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DI1FUTF30 | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| DI1FUTF29 | -0,26% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,68% |
| 12 meses | 10,99% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,17% |
| 12 meses | 2,27% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,68 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,93% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 10,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 39.324.471,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 79,55% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,31% |
| 3º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 3,38% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,28% |
| 5º | DI1FUTF27 - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.326.100/0001-80 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
