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BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,6%
2024
0,9%0,8%0,8%0,6%0,8%0,6%0,9%0,8%0,8%0,8%0,6%0,7%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL90,34%
9,53%
DISPONIBILIDADES0,16%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,56%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos41,61%
Desvio Padrão
No ano0,30%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,37%
Índice Sharpe
12 meses0,71
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-0,75%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,56%
Patrimônio líquidoR$ 29.834.441,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação80,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 90,34%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 9,53%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,16%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ05.023.746/0001-34
GestorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Lançamento
Site

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