Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,3% | 2,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,9% | 0,9% | 1,9% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 1,7% | 1,7% | 0,4% | 1,8% | 0,3% | 14,3% | |
| 2024 | 1,3% | 2,3% | 0,9% | -0,7% | 1,1% | 0,2% | 1,5% | 1,0% | 0,6% | 0,4% | 0,0% | -1,0% | 7,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 30,54% | |
| 30,34% | |
| 25,49% | |
| 10,39% | |
| 10,39% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,66% |
| 0,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,29% |
| 12 meses | 13,66% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,91% |
| 12 meses | 3,26% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,55% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 43 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,25% |
| Retorno 12 meses | 13,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 161.587.532,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 177 |
| Cotação | 1,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ARX ELBRUS III MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 30,54% |
| 2º | ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA FIF CI RF LP - RESP LIMITADA - 30,34% |
| 3º | AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA - 25,49% |
| 4º | CAPITÂNIA INFRA 30 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 10,39% |
| 5º | CAPITÂNIA INFRA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 10,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.132.138/0001-12 |
| Gestor | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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