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NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,19%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,19%
12 meses14,19%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,94
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,19%
Patrimônio líquidoR$ 1.859.654.369,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas13
Cotação1,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNU ALBUS SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,19%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,19%
5º

Outras Informações

CNPJ50.048.250/0001-70
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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