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SPARTA ESTRATÉGICO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,3%1,2%1,4%1,1%1,6%1,1%2,4%2,0%0,8%1,4%0,1%16,6%
2024
1,6%2,0%0,7%-0,6%0,6%-0,4%1,3%1,0%1,0%0,9%0,4%0,7%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,61%
5,98%
CMGD271,73%
CESE321,61%
CLCD261,56%
MTRJ191,48%
LETRA FINANCEIRA1,47%
ENTV121,46%
TAEB151,41%
TIMS121,33%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,58%
12 meses16,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,03%
12 meses2,03%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,17
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,25%
Data Max. Drawdown16/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)17
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,11%
Retorno 12 meses16,58%
Patrimônio líquidoR$ 398.056.849,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,61%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 5,98%
3ºCMGD27 - 1,73%
4ºCESE32 - 1,61%
5ºCLCD26 - 1,56%

Outras Informações

CNPJ50.032.901/0001-33
GestorSPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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