Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,44% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,2% | 0,1% | 1,6% | 0,9% | 1,7% | -0,1% | 1,4% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 0,6% | 11,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,6% | 0,6% | -0,6% | -0,3% | 0,8% | 1,7% | 0,5% | 0,4% | 0,1% | -0,4% | 0,7% | 5,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 36,28% | |
| 23,42% | |
| 14,01% | |
| 13,42% | |
| 7,43% | |
| 5,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,09% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,75% |
| 12 meses | 11,75% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,44% |
| 12 meses | 2,44% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,14 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/05/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,44% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,44% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,86% |
| Retorno 12 meses | 11,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 188.974.550,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 120,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NAVI LS ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 36,28% |
| 2º | QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO - 23,42% |
| 3º | ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 14,01% |
| 4º | MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 13,42% |
| 5º | SPX NIMITZ ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.996.708/0001-33 |
| Gestor | FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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