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HELSINQUE PREV II PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,9%0,5%1,3%1,2%1,0%1,0%1,3%1,3%1,3%1,2%1,0%13,9%
2024
0,3%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,2%6,2%

Carteira

Ativos% do PL
35,55%
28,95%
28,64%
3,36%
1,98%
1,54%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,93%
12 meses13,93%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,81%
12 meses0,81%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,48
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,48%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses13,93%
Patrimônio líquidoR$ 76.554.147,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER II PREVIDÊNCIA - 35,55%
2ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER PREMIUM - 28,95%
3ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER IMA-B 5 - 28,64%
4ºBRADESCO FIC DE FIM FUND OF FUNDS MACRO PGBL/VGBL - 3,36%
5ºBRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA - 1,98%

Outras Informações

CNPJ49.976.521/0001-78
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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