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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4% | 2,1% | 2,7% | -1,4% | 7,9% | |||||||||
| 2025 | 4,8% | 3,0% | 4,9% | 1,4% | 5,0% | -3,8% | -1,1% | 2,1% | 0,1% | 5,9% | 2,4% | -1,0% | 25,9% | |
| 2024 | 0,9% | 4,0% | -0,1% | -0,5% | 2,0% | -1,0% | 1,2% | 0,8% | -2,0% | 1,8% | 4,4% | -0,5% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 90,92% |
| 9,56% | |
| 6,66% | |
| DI1FUTF30 | 0,70% |
| DI1FUTF28 | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DI1FUTF27 | 0 |
| DAPFUTQ30 | -0,43% |
| VALORES A PAGAR | -1,17% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,71% |
| 12 meses | 19,61% |
| Últimos 3 anos | 58,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,49% |
| 12 meses | 14,59% |
| Últimos 3 anos | 12,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,32 |
| Últimos 3 anos | 0,30 |
| Max. Drawdown | -7,08% |
| Data Max. Drawdown | 04/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 81 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 19,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.818.623,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 85 |
| Cotação | 1,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 90,92% |
| 2º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 9,56% |
| 3º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 6,66% |
| 4º | DI1FUTF30 - 0,70% |
| 5º | DI1FUTF28 - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.887.885/0001-81 |
| Gestor | CONNEX GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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