Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 1,6% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 16,5% | |
| 2024 | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,4% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,3% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 30,66% | |
| 11,13% | |
| 10,08% | |
| 10,08% | |
| DPGE | 9,40% |
| 5,86% | |
| 5,86% | |
| 5,13% | |
| 4,75% | |
| 3,60% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,00% |
| 12 meses | 16,49% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 1,06% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,06 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,78% |
| Data Max. Drawdown | 20/05/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,73% |
| Retorno 12 meses | 16,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.650.516,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DANTE SINGULAR LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 30,66% |
| 2º | AUGME PRO II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 11,13% |
| 3º | ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - 10,08% |
| 4º | ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,08% |
| 5º | DPGE - 9,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.887.050/0001-21 |
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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