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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 1,8% | -0,4% | 0,4% | 2,5% | |||||||||
| 2025 | 1,7% | -0,2% | 2,3% | 2,0% | 1,9% | 1,3% | -0,9% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 2,2% | 0,3% | 13,8% | |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,4% | -1,0% | 1,5% | -1,0% | 2,5% | 0,6% | -0,6% | -0,4% | -0,1% | -1,6% | 0,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 70,02% | |
| VALORES A RECEBER | 34,93% |
| LETRA FINANCEIRA | 13,15% |
| 5,28% | |
| LORTA7 | 3,55% |
| CDB/ RDB | 3,48% |
| CSMGB8 | 3,36% |
| MSGT13 | 1,17% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -34,98% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,44% |
| 12 meses | 11,39% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,55% |
| 12 meses | 4,84% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,68 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,01% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,62% |
| Retorno 12 meses | 11,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.410.076,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 70,02% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 34,93% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 13,15% |
| 4º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 5,28% |
| 5º | LORTA7 - 3,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.860.027/0001-43 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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