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HASSENAH 2 FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%1,4%1,5%0,6%1,6%1,5%1,8%1,2%2,9%-0,2%0,1%0,8%14,4%
2024
0,3%0,8%-0,3%-0,3%-0,4%-2,3%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
54,60%
DEBÊNTURE SIMPLES45,41%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,37%
12 meses14,37%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,02%
12 meses2,02%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,18
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,76%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)138
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses14,37%
Patrimônio líquidoR$ 25.695.728,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação111,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 54,60%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 45,41%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ49.827.171/0001-88
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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