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FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR FABASA ITAPARICA MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,9%0,6%1,3%1,1%0,8%0,8%1,0%1,0%0,7%0,9%0,2%11,1%
2024
0,8%0,8%0,7%0,5%0,6%0,4%0,8%0,8%0,5%0,4%0,3%-0,1%6,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49,49%
26,44%
LETRA FINANCEIRA21,07%
2,24%
SBSPE80,75%
VALORES A RECEBER0,02%
0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,24%
12 meses11,24%
Últimos 3 anos35,23%
Desvio Padrão
No ano1,03%
12 meses1,03%
Últimos 3 anos1,08%
Índice Sharpe
12 meses-2,98
Últimos 3 anos-1,91
Max. Drawdown-6,27%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,24%
Retorno 12 meses11,24%
Patrimônio líquidoR$ 248.083.679,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação12,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,49%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,44%
3ºLETRA FINANCEIRA - 21,07%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 2,24%
5ºSBSPE8 - 0,75%

Outras Informações

CNPJ04.982.274/0001-84
GestorFAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO FATOR S/A
Lançamento
Site

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