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FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR FABASA ITAPARICA MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,6%1,6%
2025
1,3%0,9%0,6%1,3%1,1%0,8%0,8%1,0%1,0%0,7%0,9%0,3%11,2%
2024
0,8%0,8%0,7%0,5%0,6%0,4%0,8%0,8%0,5%0,4%0,3%-0,1%6,8%

Carteira

Ativos% do PL
49,47%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22,43%
LETRA FINANCEIRA22,10%
JSMLB32,10%
CSNAA11,88%
BKBR191,64%
DASAA50,39%
VALORES A RECEBER0,01%
0,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,56%
12 meses10,71%
Últimos 3 anos34,98%
Desvio Padrão
No ano0,55%
12 meses0,94%
Últimos 3 anos1,04%
Índice Sharpe
12 meses-4,02
Últimos 3 anos-2,10
Max. Drawdown-6,27%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses10,71%
Patrimônio líquidoR$ 252.326.056,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 49,47%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,43%
3ºLETRA FINANCEIRA - 22,10%
4ºJSMLB3 - 2,10%
5ºCSNAA1 - 1,88%

Outras Informações

CNPJ04.982.274/0001-84
GestorFAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO FATOR S/A
Lançamento
Site

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