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Comparador

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ITAPARICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%1,2%0,7%1,4%0,6%4,9%
2025
1,3%0,9%0,6%1,3%1,1%0,8%0,8%1,0%1,0%0,7%0,9%0,3%11,2%
2024
0,8%0,8%0,7%0,5%0,6%0,4%0,8%0,8%0,5%0,4%0,3%-0,1%6,8%

Carteira

Ativos% do PL
45,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,87%
LETRA FINANCEIRA20,33%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL11,97%
1,71%
0,11%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
-0,03%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,86%
12 meses11,31%
Últimos 3 anos34,42%
Desvio Padrão
No ano1,67%
12 meses1,29%
Últimos 3 anos1,16%
Índice Sharpe
12 meses-2,77
Últimos 3 anos-2,12
Max. Drawdown-6,27%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%
Retorno 12 meses11,31%
Patrimônio líquidoR$ 280.324.001,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 45,05%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,87%
3ºLETRA FINANCEIRA - 20,33%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,97%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 1,71%

Outras Informações

CNPJ04.982.274/0001-84
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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