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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,2% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 13,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31,51% |
| LETRA FINANCEIRA | 15,06% |
| 9,31% | |
| 4,32% | |
| CDB/ RDB | 1,60% |
| CEEDA0 | 1,15% |
| NTSD26 | 1,08% |
| ELET24 | 0,85% |
| COLNA3 | 0,79% |
| CGBP14 | 0,79% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,51% |
| 12 meses | 14,94% |
| Últimos 3 anos | 50,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,18% |
| 12 meses | 0,29% |
| Últimos 3 anos | 0,31% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,82 |
| Últimos 3 anos | 5,60 |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | 14,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.020.362.952,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,51% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 15,06% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,31% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,32% |
| 5º | CDB/ RDB - 1,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.818.870/0001-61 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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