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ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%15,1%
2024
1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%0,6%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,90%
0,19%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,00%
12 meses15,00%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,18%
12 meses0,18%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses3,88
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,46%
Data Max. Drawdown20/04/2023
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses15,00%
Patrimônio líquidoR$ 10.217.908.757,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 99,90%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ49.803.664/0001-88
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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