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MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,5%
2024
1,0%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO64,74%
11,08%
LETRA FINANCEIRA7,37%
5,60%
1,11%
TAEEA50,80%
ITSA240,70%
SBSPB10,53%
RDCO100,53%
HAPV130,40%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,54%
12 meses14,54%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,91
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown11/05/2023
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,54%
Patrimônio líquidoR$ 1.042.030.722,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1.377,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,74%
2ºWESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 11,08%
3ºLETRA FINANCEIRA - 7,37%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,60%
5ºWESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 1,11%

Outras Informações

CNPJ49.769.312/0001-53
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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