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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 4,0% | -5,0% | 2,7% | 2,1% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | -0,2% | 0,2% | 4,9% | 2,0% | 2,2% | 0,2% | 2,4% | 0,6% | 9,4% | 1,3% | 2,5% | 29,2% | |
| 2024 | -2,1% | 0,2% | -0,5% | 0,1% | 0,0% | 2,6% | 2,0% | -0,2% | -0,7% | -0,7% | 0,4% | 1,2% | 2,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 80,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,28% |
| 9,59% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| -0,90% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,18% |
| 12 meses | 26,70% |
| Últimos 3 anos | 58,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,30% |
| 12 meses | 9,55% |
| Últimos 3 anos | 7,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,31 |
| Últimos 3 anos | 0,55 |
| Max. Drawdown | -5,47% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,51% |
| Retorno 12 meses | 26,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.949.454,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 80,03% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,28% |
| 3º | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 9,59% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.760.534/0001-05 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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