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ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ FEEDER FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,88%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,2%1,1%0,9%1,3%1,3%1,4%1,2%1,3%1,0%0,9%1,1%14,9%
2024
1,2%1,3%1,1%0,7%0,9%0,8%1,3%1,1%1,1%0,9%0,8%0,5%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,17%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,94%
12 meses14,94%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,35%
12 meses0,35%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,63
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,26%
Data Max. Drawdown04/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,88%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,88%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,94%
Patrimônio líquidoR$ 806.552.387,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 100,17%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,18%
5º

Outras Informações

CNPJ49.645.692/0001-14
GestorABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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