Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 0,3% | 0,8% | |||||||||||
| 2025 | -0,3% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | 32,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,2% | 1,1% | 0,3% | 0,4% | 33,4% | |
| 2024 | -0,3% | -0,2% | -0,3% | 0,1% | 9,7% | 0,2% | 0,2% | 0,0% | -0,6% | -0,2% | -0,1% | -0,2% | 8,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,51% | |
| 0,22% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,16% |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| 0,06% | |
| 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,74% |
| 12 meses | 34,91% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,26% |
| 12 meses | 28,26% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,73 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -18,61% |
| Data Max. Drawdown | 19/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 390 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,47% |
| Retorno 12 meses | 34,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 56.363.654,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,51% |
| 2º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,16% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.540.935/0001-50 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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