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FRATERNO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIARIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,1%3,1%2,0%2,2%1,3%-1,5%0,6%0,3%1,1%2,4%0,0%13,1%
2024
-1,0%0,6%-0,4%-2,4%1,6%-1,5%2,4%0,1%-1,2%-1,0%-0,4%-3,7%-6,8%

Carteira

Ativos% do PL
96,97%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,08%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,03%
12 meses13,03%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,48%
12 meses5,48%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,38
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,81%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,01%
Retorno 12 meses13,03%
Patrimônio líquidoR$ 60.712.269,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 96,97%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,08%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ49.502.558/0001-64
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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