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SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,1%2,4%1,1%1,2%1,1%0,4%0,8%0,7%3,0%1,4%1,2%1,3%15,9%
2024
0,5%3,5%0,4%0,7%0,7%0,3%0,8%1,0%0,5%1,8%1,6%0,9%13,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,06%
DISPONIBILIDADES0,02%
0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,79%
12 meses15,79%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,56%
12 meses5,56%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,29
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,42%
Data Max. Drawdown27/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)402
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,34%
Retorno 12 meses15,79%
Patrimônio líquidoR$ 6.589.144,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1.250,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 100,06%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
3ºDIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ49.318.748/0001-26
GestorASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorAZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento
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