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SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%0,7%-0,3%-1,0%0,1%0,3%
2025
0,1%2,4%1,1%1,2%1,1%0,4%0,8%0,7%3,0%1,4%1,2%1,3%15,9%
2024
0,5%3,5%0,4%0,7%0,7%0,3%0,8%1,0%0,5%1,8%1,6%0,9%13,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,99%
DISPONIBILIDADES0,10%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,27%
12 meses9,67%
Últimos 3 anos34,22%
Desvio Padrão
No ano3,29%
12 meses3,98%
Últimos 3 anos6,32%
Índice Sharpe
12 meses-1,25
Últimos 3 anos-0,40
Max. Drawdown-7,42%
Data Max. Drawdown27/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)402
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,48%
Retorno 12 meses9,67%
Patrimônio líquidoR$ 6.606.524,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1.253,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 99,99%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,10%
3ºDIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,09%
5º

Outras Informações

CNPJ49.318.748/0001-26
GestorASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorAZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento
Site

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