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SAFRA GLOBAL V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,3%0,5%1,2%0,8%0,8%1,3%1,1%0,9%1,3%0,8%0,8%11,5%
2024
-0,1%-1,5%0,8%0,0%0,1%0,7%2,1%0,5%1,0%-3,0%0,8%0,4%1,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO78,82%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR21,97%
VALORES A RECEBER0,12%
DISPONIBILIDADES0,07%
-0,09%
VALORES A PAGAR-0,88%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,50%
12 meses11,50%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,19%
12 meses1,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,51
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,25%
Data Max. Drawdown01/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)180
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,83%
Retorno 12 meses11,50%
Patrimônio líquidoR$ 17.459.380,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação124,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 78,82%
2ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 21,97%
3ºVALORES A RECEBER - 0,12%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - -0,09%

Outras Informações

CNPJ49.276.571/0001-42
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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