Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,9% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 11,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,98% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,05% |
| 12 meses | 14,88% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 0,14% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,96 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 27/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 14,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.669.097.618,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 99,98% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,00% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK VIII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,00% |
| 5º | SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.227.982/0001-48 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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