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SANTANDER PREV VÉRTICE R KINEA OMEGA MULT CLASSE DE INVEST EM COTAS DE FIF RESP LTDA FIE TIPO II
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%-0,7%-1,2%2,2%3,4%1,8%0,9%0,4%2,4%1,8%1,3%0,9%14,4%
2024
0,5%0,6%1,7%-1,0%0,4%0,2%1,6%1,1%1,3%1,0%2,0%0,5%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,83%
0,22%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,38%
12 meses14,38%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,38%
12 meses3,38%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,05%
Data Max. Drawdown03/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)34
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses14,38%
Patrimônio líquidoR$ 29.000.646,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação12,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA - 99,83%
2ºSANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI - 0,22%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ49.206.510/0001-09
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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