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202 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,7%1,0%1,0%1,0%1,1%1,2%1,4%1,1%1,1%1,1%1,0%13,4%
2024
0,3%0,3%0,3%0,3%23,7%3,4%1,4%6,5%0,5%0,7%1,1%0,3%43,5%

Carteira

Ativos% do PL
66,31%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO27,91%
AMERC24,21%
AMER110,80%
AÇÕES0,64%
DISPONIBILIDADES0,18%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,43%
12 meses13,43%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,95%
12 meses0,95%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,75%
Data Max. Drawdown26/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses13,43%
Patrimônio líquidoR$ 6.381.581,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas16
Cotação2.131,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºWESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 66,31%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,91%
3ºAMERC2 - 4,21%
4ºAMER11 - 0,80%
5ºAÇÕES - 0,64%

Outras Informações

CNPJ49.183.739/0001-75
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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