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UNIBANCO PB FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,8%1,7%6,5%-6,8%-1,5%1,0%1,4%7,4%3,5%13,2%3,2%12,0%46,8%
2024
-12,3%-1,2%-5,2%3,9%-0,2%-1,6%-1,0%0,0%6,6%-2,4%-5,4%-6,4%-23,6%

Carteira

Ativos% do PL
VALE399,81%
DISPONIBILIDADES0,28%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano46,75%
12 meses46,75%
Últimos 3 anos4,56%
Desvio Padrão
No ano21,71%
12 meses21,71%
Últimos 3 anos23,63%
Índice Sharpe
12 meses1,47
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-67,81%
Data Max. Drawdown02/02/2016
Tempo de Recuperação (Dias)294
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,95%
Retorno 12 meses46,75%
Patrimônio líquidoR$ 24.844.762,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas261
Cotação40,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 99,81%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,28%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,10%
5º

Outras Informações

CNPJ04.887.986/0001-14
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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