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UNIBANCO PB FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
16,4%-0,5%15,8%
2025
-0,8%1,7%6,5%-6,8%-1,5%1,0%1,4%7,4%3,5%13,2%3,2%12,0%46,8%
2024
-12,3%-1,2%-5,2%3,9%-0,2%-1,6%-1,0%0,0%6,6%-2,4%-5,4%-6,4%-23,6%

Carteira

Ativos% do PL
VALE397,01%
VALORES A RECEBER4,06%
DISPONIBILIDADES0,27%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0
VALORES A PAGAR-1,34%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,82%
12 meses66,78%
Últimos 3 anos22,45%
Desvio Padrão
No ano34,26%
12 meses23,57%
Últimos 3 anos24,31%
Índice Sharpe
12 meses2,24
Últimos 3 anos-0,24
Max. Drawdown-43,78%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,51%
Retorno 12 meses66,78%
Patrimônio líquidoR$ 27.879.430,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas257
Cotação46,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 97,01%
2ºVALORES A RECEBER - 4,06%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,27%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,34%

Outras Informações

CNPJ04.887.986/0001-14
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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