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ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
16,4%4,7%-6,7%-1,7%0,9%12,8%
2025
-0,8%1,7%6,5%-6,9%-1,6%0,9%1,4%7,3%3,5%13,2%3,2%11,9%46,2%
2024
-12,3%-1,2%-5,3%3,9%-0,3%-1,7%-1,1%-0,1%6,6%-2,4%-5,4%-6,4%-23,9%

Carteira

Ativos% do PL
VALE399,90%
VALORES A RECEBER0,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,20%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,35%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,82%
12 meses59,72%
Últimos 3 anos46,96%
Desvio Padrão
No ano31,20%
12 meses24,14%
Últimos 3 anos24,14%
Índice Sharpe
12 meses1,78
Últimos 3 anos0,04
Max. Drawdown-44,14%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,69%
Retorno 12 meses59,72%
Patrimônio líquidoR$ 283.098.964,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4.456
Cotação417,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 99,90%
2ºVALORES A RECEBER - 0,22%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,35%

Outras Informações

CNPJ04.881.191/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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