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SAFRA KEPLER V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-5,4%-1,5%-9,9%-0,9%-16,8%
2025
-5,1%1,2%-2,9%-0,6%1,0%-4,5%3,4%-5,4%-1,7%-7,4%6,8%2,0%-13,1%
2024
-0,3%-0,3%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR98,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO32,37%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-31,14%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-16,80%
12 meses-24,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano40,80%
12 meses24,50%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,65
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-29,17%
Data Max. Drawdown11/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,64%
Retorno 12 meses-24,16%
Patrimônio líquidoR$ 16.161.276,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação72,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 98,70%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,37%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -31,14%

Outras Informações

CNPJ48.785.713/0001-34
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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