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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,9% | -1,0% | 0,1% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 2,6% | 2,5% | 1,8% | 1,1% | -0,4% | 1,5% | 2,0% | -0,2% | 1,4% | 0,2% | 15,2% | |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | -0,2% | -0,5% | -0,4% | -3,0% | -2,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| CMGDB1 | 6,99% |
| EQPA19 | 5,71% |
| LETRA FINANCEIRA | 5,46% |
| KLBNA5 | 4,30% |
| EEELB5 | 4,28% |
| VALEA0 | 3,72% |
| RSAN44 | 3,68% |
| VALEB1 | 3,00% |
| GASC27 | 2,90% |
| 2,88% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,90% |
| 12 meses | 13,53% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,05% |
| 12 meses | 4,31% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,29 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,99% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,99% |
| Retorno 12 meses | 13,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 94.932.263,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 115,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CMGDB1 - 6,99% |
| 2º | EQPA19 - 5,71% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 5,46% |
| 4º | KLBNA5 - 4,30% |
| 5º | EEELB5 - 4,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.554.073/0001-51 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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