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DOURO 2 FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,6%2,6%2,5%1,8%1,1%-0,4%1,5%2,0%-0,2%1,4%0,2%15,2%
2024
0,7%0,5%-0,2%-0,5%-0,4%-3,0%-2,9%

Carteira

Ativos% do PL
69,32%
DEBÊNTURE SIMPLES29,44%
LETRA FINANCEIRA1,25%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,22%
12 meses15,22%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,50%
12 meses4,50%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,99%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,26%
Retorno 12 meses15,22%
Patrimônio líquidoR$ 92.258.101,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação111,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 69,32%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 29,44%
3ºLETRA FINANCEIRA - 1,25%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ48.554.073/0001-51
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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