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ZOOX FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,6%2,4%2,5%1,6%1,3%-0,9%1,4%2,4%-0,6%1,6%0,1%14,8%
2024
0,2%0,5%-0,1%-0,4%-0,4%-2,7%-2,9%

Carteira

Ativos% do PL
70,41%
DEBÊNTURE SIMPLES27,79%
LETRA FINANCEIRA1,78%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,74%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,67%
12 meses4,67%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,87%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)91
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,13%
Retorno 12 meses14,74%
Patrimônio líquidoR$ 16.727.483,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação111,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 70,41%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 27,79%
3ºLETRA FINANCEIRA - 1,78%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ48.553.311/0001-04
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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