Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,0% | -1,4% | 3,1% | 1,3% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 1,7% | 1,4% | 1,3% | 0,2% | 12,5% | |
| 2024 | -0,6% | 0,6% | 0,9% | -1,8% | -0,1% | 0,7% | 1,7% | 1,2% | 1,6% | 0,4% | 1,2% | 0,4% | 6,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,27% | |
| 10,09% | |
| 9,28% | |
| 7,79% | |
| 7,57% | |
| 7,56% | |
| 5,69% | |
| 5,58% | |
| 5,58% | |
| 5,58% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,36% |
| 12 meses | 12,36% |
| Últimos 3 anos | 31,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,94% |
| 12 meses | 3,94% |
| Últimos 3 anos | 3,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,43 |
| Últimos 3 anos | -0,80 |
| Max. Drawdown | -29,64% |
| Data Max. Drawdown | 16/08/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1049 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% |
| Retorno 12 meses | 12,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.167.265,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 90,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 20,27% |
| 2º | SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 10,09% |
| 3º | GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 9,28% |
| 4º | KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,79% |
| 5º | ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.839.905/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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