Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,9% | 0,0% | -3,9% | |||||||||||
| 2025 | -5,1% | 1,5% | -2,8% | -0,4% | 1,3% | -6,5% | 3,6% | -2,7% | -1,5% | 1,5% | -0,6% | 3,3% | -8,5% | |
| 2024 | 2,3% | 1,0% | 1,3% | 4,0% | 1,6% | 6,9% | 1,4% | 0,7% | -2,9% | 6,5% | 4,4% | 3,2% | 34,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 55,93% |
| 33,57% | |
| 5,15% | |
| CDB/ RDB | 4,46% |
| 1,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,29% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,55% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,95% |
| 12 meses | -5,63% |
| Últimos 3 anos | 17,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,69% |
| 12 meses | 11,37% |
| Últimos 3 anos | 11,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,81 |
| Últimos 3 anos | -0,67 |
| Max. Drawdown | -13,47% |
| Data Max. Drawdown | 11/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,89% |
| Retorno 12 meses | -5,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.603.219,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.880 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,93% |
| 2º | CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 33,57% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,15% |
| 4º | CDB/ RDB - 4,46% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 1,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.349.420/0001-04 |
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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