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ITAÚ HAPVIDA NOTREDAME INTERMÉDICA IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,3%1,0%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,3%
2024
1,2%1,0%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,7%0,7%1,0%0,9%1,0%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
89,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,87%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,28%
12 meses11,28%
Últimos 3 anos37,45%
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos0,25%
Índice Sharpe
12 meses-10,44
Últimos 3 anos-5,79
Max. Drawdown-0,12%
Data Max. Drawdown28/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses11,28%
Patrimônio líquidoR$ 638.382.375,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 89,12%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,87%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ48.069.080/0001-68
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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