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ITAÚ HAPVIDA NOTREDAME INTERMÉDICA IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,4%1,3%0,8%5,2%
2025
0,9%1,2%1,3%1,0%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,3%
2024
1,2%1,0%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,7%0,7%1,0%0,9%1,0%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
81,25%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,74%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,20%
12 meses11,35%
Últimos 3 anos37,08%
Desvio Padrão
No ano0,35%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,27%
Índice Sharpe
12 meses-11,69
Últimos 3 anos-6,34
Max. Drawdown-0,12%
Data Max. Drawdown28/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses11,35%
Patrimônio líquidoR$ 671.564.024,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 81,25%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,74%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ48.069.080/0001-68
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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