Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,3% | 3,2% | 8,7% | |||||||||||
| 2025 | 4,4% | -3,7% | 0,5% | 8,8% | 9,4% | 1,4% | -2,7% | 6,4% | 4,7% | 2,2% | 5,2% | 3,7% | 47,4% | |
| 2024 | -3,4% | 0,1% | 2,4% | -6,6% | -1,8% | -2,0% | 2,5% | 2,0% | 1,1% | 0,0% | -5,0% | -3,5% | -13,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,60% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,24% |
| 0,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,26% |
| VALORES A PAGAR | -0,44% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,67% |
| 12 meses | 52,83% |
| Últimos 3 anos | 51,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,44% |
| 12 meses | 12,92% |
| Últimos 3 anos | 14,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,04 |
| Últimos 3 anos | 0,17 |
| Max. Drawdown | -15,21% |
| Data Max. Drawdown | 11/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 66 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 8,82% |
| Retorno 12 meses | 52,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.351.424,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 27 |
| Cotação | 1,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 98,60% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 1,24% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,34% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,26% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.068.992/0001-15 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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