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BAHIA AM MUTÁ SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,9%0,1%5,1%0,9%1,9%-1,0%1,4%2,7%1,5%1,4%0,1%17,9%
2024
0,1%-0,9%2,1%-1,2%1,0%2,8%2,4%1,3%2,2%-0,8%0,5%0,3%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
98,68%
DISPONIBILIDADES2,32%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-1,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,81%
12 meses17,81%
Últimos 3 anos29,22%
Desvio Padrão
No ano4,89%
12 meses4,89%
Últimos 3 anos6,64%
Índice Sharpe
12 meses0,66
Últimos 3 anos-0,60
Max. Drawdown-9,36%
Data Max. Drawdown02/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)440
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,13%
Retorno 12 meses17,81%
Patrimônio líquidoR$ 4.497.138,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas110
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MUTÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 98,68%
2ºDISPONIBILIDADES - 2,32%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -1,02%
5º

Outras Informações

CNPJ48.053.570/0001-76
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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