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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 1,5% | -2,6% | 0,7% | -0,3% | 2,1% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,9% | 0,1% | 5,1% | 0,9% | 1,9% | -1,0% | 1,4% | 2,7% | 1,5% | 1,4% | 0,1% | 17,9% | |
| 2024 | 0,1% | -0,9% | 2,1% | -1,2% | 1,0% | 2,8% | 2,4% | 1,3% | 2,2% | -0,8% | 0,5% | 0,3% | 10,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,14% |
| 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,18% |
| 12 meses | 10,63% |
| Últimos 3 anos | 36,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,44% |
| 12 meses | 6,29% |
| Últimos 3 anos | 5,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,65 |
| Últimos 3 anos | -0,39 |
| Max. Drawdown | -9,36% |
| Data Max. Drawdown | 02/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 440 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,82% |
| Retorno 12 meses | 10,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.054.660,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 132 |
| Cotação | 1,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BAHIA AM MUTÁ A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 98,01% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 2,14% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,07% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,06% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.053.570/0001-76 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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