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FAROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,28%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,9%0,7%0,1%2,8%
2025
1,8%0,9%2,0%1,9%1,8%0,9%0,5%1,2%0,6%0,9%0,8%1,5%15,9%
2024
0,9%1,1%0,8%0,6%0,7%0,0%1,3%1,3%-0,1%0,0%-0,9%-1,4%4,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA46,78%
13,91%
12,85%
CDB/ RDB9,39%
CRA5,12%
ENAT113,78%
CSNAA13,65%
IRJS141,65%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,50%
1,38%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,72%
12 meses13,59%
Últimos 3 anos37,95%
Desvio Padrão
No ano2,81%
12 meses2,00%
Últimos 3 anos2,20%
Índice Sharpe
12 meses-0,62
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-3,38%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)78
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,28%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%
Retorno 12 meses13,59%
Patrimônio líquidoR$ 77.705.324,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 46,78%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,91%
3ºCONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 12,85%
4ºCDB/ RDB - 9,39%
5ºCRA - 5,12%

Outras Informações

CNPJ47.970.053/0001-07
GestorCONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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