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FAROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,28%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,2%1,3%
2025
1,8%0,9%2,0%1,9%1,8%0,9%0,5%1,2%0,6%0,9%0,8%1,5%15,9%
2024
0,9%1,1%0,8%0,6%0,7%0,0%1,3%1,3%-0,1%0,0%-0,9%-1,4%4,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA44,54%
13,40%
11,73%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,39%
CDB/ RDB5,00%
CRA4,88%
ENAT113,73%
CSNAA13,58%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,84%
IRJS141,64%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,26%
12 meses14,41%
Últimos 3 anos37,75%
Desvio Padrão
No ano2,49%
12 meses1,80%
Últimos 3 anos2,15%
Índice Sharpe
12 meses-0,14
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-3,38%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)78
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,28%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%
Retorno 12 meses14,41%
Patrimônio líquidoR$ 76.597.731,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 44,54%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,40%
3ºCONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 11,73%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,39%
5ºCDB/ RDB - 5,00%

Outras Informações

CNPJ47.970.053/0001-07
GestorCONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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