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FAROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,28%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%0,9%2,0%1,9%1,8%0,9%0,5%1,2%0,6%0,9%0,8%1,5%15,9%
2024
0,9%1,1%0,8%0,6%0,7%0,0%1,3%1,3%-0,1%0,0%-0,9%-1,4%4,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA31,25%
15,29%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,18%
13,63%
CDB/ RDB9,25%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,32%
CSNAA14,22%
ENAT113,85%
IRJS141,60%
1,42%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,89%
12 meses15,89%
Últimos 3 anos38,67%
Desvio Padrão
No ano1,73%
12 meses1,73%
Últimos 3 anos2,12%
Índice Sharpe
12 meses0,68
Últimos 3 anos-0,60
Max. Drawdown-3,38%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)78
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,28%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%
Retorno 12 meses15,89%
Patrimônio líquidoR$ 75.646.786,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 31,25%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,29%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,18%
4ºCONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 13,63%
5ºCDB/ RDB - 9,25%

Outras Informações

CNPJ47.970.053/0001-07
GestorCONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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