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ACCESS NAVI LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
5,0%3,4%8,6%
2025
-0,6%-3,4%3,6%2,1%4,8%1,9%-4,2%6,8%2,5%-1,5%7,1%-1,1%18,6%
2024
-1,3%0,5%-0,3%-3,5%-2,9%0,5%3,4%2,9%-3,6%-2,4%-5,3%-1,0%-12,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,75%
VALORES A RECEBER0,15%
0,14%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jul/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,65%
12 meses29,66%
Últimos 3 anos32,00%
Desvio Padrão
No ano12,98%
12 meses12,93%
Últimos 3 anos11,73%
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos-0,23
Max. Drawdown-17,83%
Data Max. Drawdown05/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)246
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,88%
Retorno 12 meses29,66%
Patrimônio líquidoR$ 1.642.423,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI P LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 99,75%
2ºVALORES A RECEBER - 0,15%
3ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,14%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ47.812.131/0001-37
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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